蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務(wù)企業(yè)，是一家從事管理軟件銷售、服務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)型企業(yè)。產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、ERP、CRM、OA、HR、移動(dòng)物聯(lián)、電子商務(wù)、零售連鎖等領(lǐng)域；為企業(yè)打造了一整套完善的解決方案，為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。

摘要：使用總賬管理的客戶，每月需要做的一項(xiàng)工作就是總賬這邊的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)這邊的應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行對(duì)比，確保賬實(shí)一致。

但是經(jīng)常對(duì)比的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)，兩邊完全對(duì)不上，不知道數(shù)據(jù)到底對(duì)不對(duì)。我們就來看看該如何確認(rèn)兩邊數(shù)據(jù)是否一致。

一、數(shù)據(jù)的構(gòu)成

進(jìn)銷存業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付：是單位的應(yīng)收款和應(yīng)收款相互沖抵的，哪邊大數(shù)據(jù)掛在哪邊；

總賬管理應(yīng)收應(yīng)付：分開統(tǒng)計(jì)對(duì)應(yīng)科目的數(shù)據(jù)，不會(huì)相互抵消，由數(shù)據(jù)構(gòu)成來看，這兩邊的數(shù)據(jù)就是不能直接對(duì)比的。

二、如何排查

1、進(jìn)銷存的期初應(yīng)收應(yīng)付是否與總賬的期初財(cái)務(wù)模塊應(yīng)收應(yīng)付是否一致；

2、總賬管理-憑證引入 【業(yè)務(wù)單據(jù)是否全部引入完成】且記賬；

3、檢查總賬的應(yīng)收應(yīng)付憑證是否全是業(yè)務(wù)單據(jù)生成【總賬管理-憑證查詢（查詢條件憑證來源選擇手工填制）檢查會(huì)計(jì)科目全名是否有應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)科目】

【說明】這一點(diǎn)需要說明一下，總賬手動(dòng)錄入的憑證業(yè)務(wù)這邊不會(huì)有單據(jù)生成，進(jìn)銷存這邊的數(shù)據(jù)就無法和總賬進(jìn)行對(duì)比；

4、確認(rèn)上述步驟都是正常的，那么就能夠做后一步的對(duì)比，用進(jìn)銷存-數(shù)據(jù)查詢-往來分析 對(duì)應(yīng)自然月時(shí)間，應(yīng)收余額-應(yīng)付余額計(jì)算出差額；

總賬管理——科目余額表下，對(duì)應(yīng)月的 應(yīng)收期末余額-應(yīng)付的期末余額，如果差額一致，數(shù)據(jù)就是正確的。

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