蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務(wù)企業(yè)，是一家從事管理軟件銷售、服務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)型企業(yè)。產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、ERP、CRM、OA、HR、移動(dòng)物聯(lián)、電子商務(wù)、零售連鎖等領(lǐng)域；為企業(yè)打造了一整套完善的解決方案，為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。

問1：資產(chǎn)負(fù)債表不平，如何處理？

答：

① 檢查所有憑證是否全部審核、記賬

② 檢查是否添加了“一級(jí)”會(huì)計(jì)科目,在報(bào)表中未添加相應(yīng)計(jì)算公式

③ 將科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，檢查兩個(gè)表的數(shù)據(jù)是否一致

④ 進(jìn)入報(bào)表，重新計(jì)算一次數(shù)據(jù)

⑤ 報(bào)表中公式有錯(cuò)誤，請(qǐng)拷貝其他電腦上的模板替換使用

⑥ 檢查“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”是否有余額，若有余額，則需要在報(bào)表中添加相關(guān)公式(處理財(cái)產(chǎn)損溢科目期末有余額。因?yàn)闀?huì)計(jì)制度要求該科目期末無余額，必須轉(zhuǎn)入損溢科目。

⑦ 執(zhí)行“根據(jù)明細(xì)重算每月科目余額發(fā)生額.SQL”補(bǔ)丁下載路徑：。如不能判斷對(duì)應(yīng)的補(bǔ)丁版本，請(qǐng)后臺(tái)聯(lián)系財(cái)貿(mào)君

問2：錄入憑證為：借 財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸 銀行存款。在核算現(xiàn)金流量表時(shí)，該憑證顯示：“核算現(xiàn)金流量科目借貸平衡，不用進(jìn)行分配。”該如何處理？

答：問題原因：對(duì)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目也做了輔助核算現(xiàn)金流量。處理方式：將輔助核算現(xiàn)金流量取消即可（路徑：基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目）。

問3：打開資產(chǎn)負(fù)債表提示p_cw_getatypevalueqmn？

答：備份好數(shù)據(jù)，做賬套修復(fù)即可。

問4：資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表里面成本沒有數(shù)據(jù)，如何處理？

答：因?yàn)樵谖募?/font>-賬套選項(xiàng)-財(cái)務(wù)-自動(dòng)接收進(jìn)銷存模塊產(chǎn)生的憑證沒有打鉤，所以做月末結(jié)賬的時(shí)候沒有生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。將其打上勾重新做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)，再計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表即可。

問5：如何替換財(cái)務(wù)報(bào)表模板？（比如資產(chǎn)負(fù)債表）

答：CS產(chǎn)品：打開財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊下一步放大鏡旁邊的路徑進(jìn)入，將需要替換的模板進(jìn)行復(fù)制粘貼即可。

問6：如何做出現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)？

答：V16.5之前的版本：

1.財(cái)務(wù)報(bào)表-現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，將里面顯示的憑證做流量的流入流出分配

2.分配后在財(cái)務(wù)報(bào)表-現(xiàn)金流量表，新增現(xiàn)金流量表計(jì)算報(bào)表即可。

V16.5及以后的版本現(xiàn)金流量可以自動(dòng)分配：

財(cái)務(wù)報(bào)表-現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量代碼設(shè)置，將里面的對(duì)應(yīng)借方科目和對(duì)應(yīng)貸方科目設(shè)置好，錄入憑證保存后流量就自動(dòng)分配了。

問7：利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)分析表不顯示數(shù)據(jù)，如何處理？

答：在計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時(shí)需要選擇整表重算，不能選擇表頁重算，在點(diǎn)擊保存后計(jì)算結(jié)構(gòu)分析表正常顯示數(shù)據(jù)。

問8：利潤表計(jì)算出來，本年累計(jì)數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)，是什么問題？

答：報(bào)表模板公式設(shè)置不正確，需要發(fā)送正確模板，替換到報(bào)表打開界面提示的路徑下即可正常。

問9：計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表，顯示為“公式單元”？

答：在“格式頁”中數(shù)據(jù)菜單-設(shè)置關(guān)鍵字“年”和“月”保存后，在數(shù)據(jù)報(bào)表中數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字，錄入想要查詢的具體年和月，保存并重新計(jì)算報(bào)表即可。

問10：資產(chǎn)負(fù)債表（利潤表、現(xiàn)金流量表）不能錄入單位名稱，如何處理？

答：在格式頁中選擇單元格，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置-單位名稱。然后在需要計(jì)算的表頁中，選擇對(duì)應(yīng)的單元格錄入單位名稱即可。

※ 15.0及以上版本，設(shè)置關(guān)鍵字后，是直接取文件-賬套選項(xiàng)-公司信息里面的公司名稱。

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